Sammlerauflösung

Hallo Rolf,

mit welchem Programm hast du die Zahlungen bei der Commerzbank eingereicht?
Die Sammlersplittung kann nur mit der Software funktionieren, mit welcher die Zahlungen auch eingereicht wurden.

Schöne Grüße

Sammlerauflösung funktioniert bei FIDUCIA auch nicht, wenn man die Zahlungen via B4W überträgt.

Lustigerweise: Wenn man die Zahlungen nicht sendet, sondern als DTA exportiert und diese über ie Website einreicht, dann werden die Zahlungen problemlos aufgelöst, wenn die Buchung in den Kontoumsätzen erscheint...

Grüße, Michael

Da kann die Bank nichts dazu. In der STA-Datei kommen nach Verbuchung die selben Daten, egal ob die Datei via HBCI oder WEB eingereicht wurde.

Allerdings kann man bei B4W sehen, dass die hinterlegten Sammler während des Einreichens "kaputt gemacht" werden. Da liegen dann an der entsprechenden Stelle keine Sammler mehr (wie bei anderen Banken), sondern es wird eine offene Buchung eingestellt dem Sinne nach "Datei mit verschiedenen Valutas, 17 Posten von 17 Posten". Dieses Zwischending kann man schon nicht mehr auflösen. Wenn man den Zahlungsauftrag exportiert und extern sendet, dann bleibt der unveränderte Sammelauftrag stehen, bis die Bankbuchung in den Auszügen auftaucht und wird dann korrekt aufgelöst.

Somit würde es mich sehr wundern, wenn das eine Bank-Einstellung wäre...

Hallo onlbanker,

wir reden tatsächlich völlig aneinander vorbei

Ich meine nicht das "Einzelnverbuchen" bei der Bank, was ja im Kontoauszug erscheinen würde. Nein, ich meine schon eine Sammelverbuchung a la "17 Posten Lastschriften, Summe xxx,xx" mit Referenznummer yyyyyyyyyy.

B4W hat dann eine Funktion, dass es LOKAL SPLITBuchungen erzeugt, wenn die gesendete Datei im Programm vorliegt. Ablauf in etwa: B4W bekommt in den Kontoumsätzen die Sammelbuchung mit, sucht dazu (anhand der Referenznummer oder was auch immer) die noch vorliegende DTA-Datei und erzeugt dann in den Kontoumsätzen Splitbuchungen. Normalanzeige im bei den Umsätzen: 1 Buchung (wie eben im Kontoauszug auch). ABER: Man muß sich, wenn man genaueres wissen will, nicht selbst die DTA-Datei raussuchen und nachschauen, sondern klickt bei dem Kontoumsatz auf ein kleines + davor, und dann werden statt der Einzelbuchung die Splitbuchungen angezeigt und man sieht gleich, was da im Einzelnen überwiesen/eingezogen wurde.

Und STA ist in dem Sinne garnichts anderes. Es ist das Format (auch MT940) genannt, in dem die Umsatzdaten vom Bank- auf den Kundenrechner übertragen werden. Ich hatte den Begriff im Sinne von "Rohdaten" verwendet...

Grüße, Michael

Hallo,

vielleicht macht es Sinn, in diesem Fall, eine oder mehrere Protokolle (falls noch vorhanden) herzugeben. :idea:

Anhand der Protokolle lässt sich vielleicht analysieren, wo der Fehler im Detail stecken könnte. :?:

Hallo,

das Protokoll sollte hier auch nicht im Forum öffentlich gemacht werden, sondern würde ganz intern von der Fa. Subsembly (Herrn A. Selle) vertraulich untersucht werden.
Diesen Hinweis hatte ich vergessen, hier mit anzugeben.



Im Forum kann man unten (im Editiermodus) die Box "Attachment hinzufügen" anklicken, das funktioniert auch per "Persönliche Nachricht" (PN).

Am besten wäre aber die Möglichkeit, eine Datei mit dem Inhalt des Protokolls per EMail an zu hängen und diese direkt an:
support@subsembly.com senden.