schließen

Loginbox

Trage bitte in die nachfolgenden Felder Deinen Benutzernamen und Kennwort ein, um Dich einzuloggen.


  • Username:
  • Passwort:
  •  
  • Bei jedem Besuch automatisch einloggen.


  •  
   

1 Datenträger für frst und rcur

Problem wie lösen ?

driver0110 offline
Benutzer
Avatar
Ort:  
Beiträge: 38 seit: 11 / 2008
Private Nachricht
Betreff: 1 Datenträger für frst und rcur  -  Gepostet: 09.08.2013 - 17:37 Uhr  -  
Im Test wird die Erst- und Folgeabbuchung in einen Zahlungsträger "gepackt".
Dies ist m.E. wegen der unterschiedlichen Fristen nicht korrekt , solange D-1 noch nicht offiziell für alle Banken kommt....

Daher haben wir m.E. 2 Möglichkeiten :
2 getrennte Zahlläufe ( SAP ISU ) , wo wird das Merkmal frst oder rcur hinterlegt ?
oder
beide Stati 5 Tage ( +1 ) im Voraus zur Bank einreichen.Wir haben jeden Arbeitstag abends einen Abbuchungs - Zahllauf

Oder braucht die Bank trotzdem getrennte Zahlungsträger, auch wenn wir 5 Tage vorher den Zahllauf starten für beide Arten ?

danke
nach unten nach oben
Holger Fischer offline
Benutzer
Avatar
Ort:   Korschenbroich
Beiträge: 5299 seit: 02 / 2003
Private Nachricht
Betreff: Re: 1 Datenträger für frst und rcur  -  Gepostet: 09.08.2013 - 17:45 Uhr  -  
Hallo Driver,

Erst und Folgelastschriften können ohne Probleme in einer Pain gepackt werden. Wichtig ist nur, dass diese in einem eigenen "Paymentinformation Block stehen". Mit D-1 hat das Thema auch nichts zu tun. Dies ist einzig und alleine der Struktur der SEPA Datei geschuldet und wo man welche Informationen findet.

Ob Du die Lastschriften in eienr Datei einreichen darfst hängt vom Übertragungsverfahren ab. Bei EBICS ist das möglich, HBCI/FinTS hingegen erlaubt nur einen Paymentinformationblock, so dass sich das Thema dadurch schon erledigt.

Viele Grüße

Holger
nach unten nach oben
driver0110 offline
Benutzer
Avatar
Ort:  
Beiträge: 38 seit: 11 / 2008
Private Nachricht
Betreff: Re: 1 Datenträger für frst und rcur  -  Gepostet: 12.08.2013 - 17:03 Uhr  -  
okay
bleibt nur noch die Frage der Gutschrift der Gesamtabbuchungen durch die Bank, da 2 Fristen in einer DTA Datei
nach unten nach oben
onlbanker offline
Benutzer
Avatar
Ort:  
Beiträge: 3335 seit: 05 / 2013
Private Nachricht
Betreff: Re: 1 Datenträger für frst und rcur  -  Gepostet: 12.08.2013 - 17:37 Uhr  -  
Zitat geschrieben von driver0110
bleibt nur noch die Frage der Gutschrift der Gesamtabbuchungen durch die Bank, da 2 Fristen in einer DTA Datei
Muss man eigentlich die jeweilige Einreicherbank fragen. Ich gehe davon aus, dass man dann zwei Gutschriften erhält. Gemischte Valuta wie bisher wird vermutlich nicht mehr gemacht.
Aber nochmal in aller Klarheit: Bei HBCI/FinTS kann man das nicht mischen. Von daher werden es schon allein aufgrund der getrennten Einreichung zwei Gutschriften auf dem Konto.
nach unten nach oben
Sebastian offline
Benutzer
Avatar
Ort:   Berlin
Beiträge: 178 seit: 11 / 2004
Private Nachricht
Betreff: Re: 1 Datenträger für frst und rcur  -  Gepostet: 18.09.2013 - 17:07 Uhr  -  
Funktioniert die Aufteilung in verschiedene Payment Information Blöcke unter EBICS eigentlich auch bei Nutzung verschiedenere Auftraggeber(konten) in einer Datei ?
nach unten nach oben
 



Registrierte in diesem Topic
Aktuell kein registrierter in diesem Bereich

Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe  •  Teamseite  •  Impressum   |  Aktuelle Ortszeit: 23.01.2018 - 16:57