SAP ISU Lastschrift Zahllauf Ausführungsdatum bei der Bank

Wie erkennt die Bank das Ausführungsdatum des Datenträgers

 
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Re: SAP ISU Lastschrift Zahllauf Ausführungsdatum bei der Bank

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Gepostet: 14.08.2013 - 19:22 Uhr  ·  #21
Zitat geschrieben von severino
Hallo Christian,
GENAU da geht eben bei userer Sparkasse zum Beispiel NICHT.
Die wollen Erst-und Folgelastschrift nicht gemeinsam in einer Datei haben

Zum fünfzehnten mal: Bei HBCI/FinTS geht nur ein PaymentInf Block pro Datei. Und da ihr anscheinend erst in Zukunft EBICS einsetzen werdet ist im Moment anscheinend noch HBCI/FinTS im Einsatz. Von daher sagt die Sparkasse genau das richtige.
Und dies ist keine Bankenvariante sondern steht in der Spezi.
Und auch wenn Holger das anders definiert, das gehört für meine Begriffe zum Thema sortenreine Auflieferung.

Darf ich mal fragen, um welche Sparkasse es sich handelt?
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Re: SAP ISU Lastschrift Zahllauf Ausführungsdatum bei der Bank

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Gepostet: 14.08.2013 - 20:58 Uhr  ·  #22
Zitat geschrieben von onlbanker
Zum fünfzehnten mal: Bei HBCI/FinTS geht nur ein PaymentInf Block pro Datei. Und da ihr anscheinend erst in Zukunft EBICS einsetzen werdet ist im Moment anscheinend noch HBCI/FinTS im Einsatz. Von daher sagt die Sparkasse genau das richtige.


Auch wenn Du zum 16. Mal nun ungeduldig wirst: wir haben in Zukunft EBICS, und da haben wir eben die Auskunft bekommen,
dass dort FRST und RCUR nicht zusammen eingeliefert werden darf.
Wir werden aber nun nochmals nachfragen.

Du siehst also, so ein Forum bringt einem auf ganz neuen Wissenstand,
mit oder ohne Spezi.

Vielen Dank für Deine Geduld, dies nun nochmals lesen zu müssen.

Grüße
Severino
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Re: SAP ISU Lastschrift Zahllauf Ausführungsdatum bei der Bank

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Gepostet: 15.08.2013 - 08:43 Uhr  ·  #23
Zitat geschrieben von severino
Auch wenn Du zum 16. Mal nun ungeduldig wirst

Dass die Sparkasse diese Auskunft für EBICS erteilt haben will kann ja keiner wissen. Wäre nett gewesen, dies zu erwähnen, insbesondere weil ja nun mehrfach auf den Unterschied hingewiesen wurde und deshalb klar sein dürfte, dass das immer dazu gesagt werden sollte, wenn es um Fragen zur gemischten Auflieferung geht.

Dann nochmal meine Frage: Welche Sparkasse ist das?
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Re: SAP ISU Lastschrift Zahllauf Ausführungsdatum bei der Bank

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Gepostet: 15.08.2013 - 17:33 Uhr  ·  #24
Zitat geschrieben von severino
wir haben in Zukunft EBICS, und da haben wir eben die Auskunft bekommen,
dass dort FRST und RCUR nicht zusammen eingeliefert werden darf.


Ist die getrennte Gutschrift denn wirklich so schlimm?
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Re: SAP ISU Lastschrift Zahllauf Ausführungsdatum bei der Bank

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Gepostet: 15.08.2013 - 17:53 Uhr  ·  #25
Bedeutet bei mehreren Mandanten mehrere Zahlläufe, Geldbewegungen auf Girokonto, auf Verrechnungenskonten , Kontenabstimmungen usw
Es kommt ja noch ein Zahllauf für Auslandszahlweg neu dazu
Gruß
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Re: SAP ISU Lastschrift Zahllauf Ausführungsdatum bei der Bank

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Gepostet: 16.08.2013 - 09:35 Uhr  ·  #26
@driver: Das ist aber kein SEPA Problem sondern liegt daran, dass ihr anscheinend so gut wie nichts maschinell macht.
Nochmal meine dringende Empfehlung: Optimieren, automatisieren und nochmal optimieren! Und zwar eure internen Abläufe.
Ihr habt doch schon die eierlegende Wollmilchsau SAP im Einsatz. Wieso kann der Programmierer nicht parallel zum SEPA Output auch einen FiBu Output erzeugen, der nur noch eingelesen werden braucht? Dann erfasst ihr an EINER Stelle alle Zahl- und Buchungsinfos und der Rest sind nur noch Klicks zum Einlesen der Dateien. Optimalerweise sogar verknüpft mit der elektr. Archivierung der Belege.

Soetwas wurde hier mal vorgestellt: http://www.onlinebanking-forum…9352#89352

Vielleicht lohnt sich der Invest bei eurer Menge.
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Re: SAP ISU Lastschrift Zahllauf Ausführungsdatum bei der Bank

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Gepostet: 16.08.2013 - 15:09 Uhr  ·  #27
ja diese Ideen werden wir gerne prüfen, wenn SEPA reibungslos läuft
danke
und Gruß
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Re: SAP ISU Lastschrift Zahllauf Ausführungsdatum bei der Bank

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Gepostet: 16.08.2013 - 18:56 Uhr  ·  #28
Zitat geschrieben von driver0110
wenn SEPA reibungslos läuft

Wenn es erstmal läuft versinkt das in der Vergessenheit. Und wenn es doch wieder auftaucht wird es aus Kostengründen verworfen mit der Begründung "läuft doch".
Warum nicht in einem? Ist doch noch Zeit genug. Kann man doch ganz bequem angehen ohne Berührung mit den alten Abläufen und Formaten.
Ich sag immer: Keine Angst vor Veränderungen! Und was man eh anfassen muss, sollte man gleich umfassend anfassen, später in zwei Schritten kostet es mindestens das Doppelte.
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