Fehlende Buchungsposten bei Umsatzabruf

Hallo Ingo,
das hört sich komplex an. Tatsächlich ist der juristische Auszug relevant, das kann der Papier-Auszug sein oder das PDF, Umsatzdaten können ja geändert und gelöscht werden. Das muss die Bank also so sehen, sie kann nicht anders.

Ich sehe haupsächlich folgende Fehlerquellen:
- die Bank liefert nicht alle Daten - das sollte aber auch anderweitig auffallen
- die Daten werden vollständig geliefert, aber nicht vollständig gelesen
- ein falscher Zeitraum wird abgerufen und es bilden sich mit viel Pech Lücken (falsche Uhrzeit, Datum..)
- die Software erkennt fehlerhaft Doubletten und löscht die falschen Aufträge

Es ist so, dass bei in FinTS/HBCI immer doppelte Umsätze abgerufen werden, weil die Umsatzdaten nach Datum, also nicht nach Zeitstempel, angefordert werden. Der aktuelle Buchungstag muss daher nicht komplett sein, deshalb wird er immer "mit" abgerufen. Die schon vorhandenen Umsatzdaten sind also doppelt da und müssen gelöscht werden.
Werden hier vermeintliche Doubletten erkannt, die tatsächlich korrekt doppelt sind, dann wird womöglich eine Buchung zu viel gelöscht.

Kann das bei euch der Fall sein, habt ihr viele ähnliche Buchungen?

Mir sind leider die Mechanismen in Hibiscus nicht bekannt - die Probleme der Doubletten haben so ziemlich alle Programme mit FinTS/HBCI. Man müsste die Rohdaten der Datenübertragung mit den Datenbankinhalten vergleichen.

Gruß
Raimund

Vielen Dank für die schnellen Antworten! (Sorry, ich war ein paar Tage abgetaucht und bin erst jetzt wieder am Thema.)
Ich probiere es beim nächsten Mal mit dem "rückwirkend abrufen"
Gruß von Ingo

Hibiscus enthält keinen Mechanismus in der Umsatzliste, der solche Lücken automatisch erkennt und anzeigt. Allerdings kannst du die Auswertung "Einnahmen/Ausgaben" verwenden. Dort wird für den angegebenen Zeitraum der Startsaldo des Kontos verwendet, anschliessend alle Buchungen bis zum ausgewaehlten End-Datum addiert und geprueft, ob der Saldo der letzten Buchung mit dem rechnerischen Saldo uebereinstimmt. Wenn hier Buchengen fehlen, wird in der letzten Spalte "Differenz" angezeigt, um wieviel der Saldo vom rechnerischen abweicht. Das waere dann genau der Betrag der fehlenden Buchungen.

Nein. Man kann sich ja nicht bei der Bank den Saldo a la "Gib mir den Saldo zum $datum nach Valutierung der Buchung $x an diesem Tag".
Hibiscus speichern ja in jeder Umsatzbuchung die Zwischensumme. Die wird als Basis fuer die Berechnung verwendet.



Nein. Die Bank liefert nur Start- und End-Saldo pro Tag. Die Zwischensummen rechnet Hibiscus selbst basierend auf den Buchungen dieses Tages aus.



Was waere denn eine subjektive Kontrolle?
Wie ich schon schrieb: Die Auswertung prueft, ob die Start- und End-Zwischensumme des angegebenen Zeitraumes plausibel zu den Buchungsbetraegen dazwischen ist. Und damit findet man eben solche Luecken.

Natürlich nur, wenn du die Salden und Umsätze auch abrufst. Du kriegst die ja nicht unaufgefordert zugeschickt.



Ja. Die Zwischensumme der ersten Buchung eines Tages ist der Startsaldo, wie er von der Bank uebertragen wurde. Die Zwischensummen aller anderen Buchungen an diesem Tag basieren auf diesem Tages-Startsaldo.

Unabhaengig von den Buchungen wird der Saldo nochmal extra abgerufen. Das ist der Wert, der in den Konto-Informationen steht.



Na in der Spalte "Zwischensumme".

Ich verstehe langsam nicht mehr, worauf du mit deinen Fragen hinaus willst.

Dass du genau darauf hinaus wolltest, war mir eben nicht klar. Ich hatte beschrieben, dass die Auswertung "Einnahmen/Ausgaben" fuer das Finden fehlender Buchungen verwendet werden kann und nahm an, dass damit deine Frage beantwortet sei.



Es kann natuerlich auch zu Differenzen kommen, wenn man selbst Buchungen anlegt oder loescht.
Wenn bei welchen die Zwischensumme fehlt, sind das vermutlich Vormerkbuchungen. Werden die mit grauer Farbe angezeigt?



Wenn hier Fehler in den Daten waren, kann es natuerlich auch zu Differenzen kommen.



Ja. Hibiscus korrigiert nicht selbst die Zwischensummen von Folgebuchungen. Wenn du Buchungen aenderst, bist du selbst verantwortlich. Hibiscus versucht hier nicht, das in den Folgebuchungen wieder plausibel zu "biegen".

Ich kenne es von anderen Programmen, dass diese anhand der Salden fehlende Umsätze erkennen, darauf hinweisen und dann eine in die Umsatzliste einfügen, so dass man die Lücke nicht übersehen kann.
Gruß
Raimund

Also mir hilft die Auswertung "Einnahmen/Ausgaben" schon sehr weiter.

Was toll wäre: wenn links in der Navigation die Zeile "Einnahmen/Ausgaben" fett erscheint, wenn eine der angezeigten Differenzen ungleich Null ist.
So ähnlich wie der Posteingang bei einem Mailprogramm, wenn neue Mails da sind. Dann weiß man, wenn es dort etwas zu sehen gibt.

Ich habe jetzt die Saldo-Differenzen auf Null gebracht in der E-A-Anzeige, indem ich nur begrenzt in die Vergangenheit zurück anzeigen lasse. Da soll der Navigationspunkt normal (nicht fett) sein. Wenn bei dem eingestellten Zeitraum und den angezeigten Konten etwas ungleich Null auftaucht, soll er fettgedruckt werden.

Geht das?